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证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-022
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”的第三次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容简直、准确、完好意思，莫得无理记
载、误导性讲述或紧要遗漏。
相等领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东说念主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日
前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票稳健性措置要求的，则无法进行转股，特提请投资者柔柔不可转股的风险。
相等提醒“雅创转债”握有东说念主细心在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面
临耗损，敬请投资者细心投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日期间，已称心在职意联贯三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创
业板上市召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。聚拢
当前商场及公司本人情况，经过综认为议，公司董事会应许公司诈欺“雅创转债”
的提前赎回权柄。现将“雅创转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应许上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）应许公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 3，630，000
张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后履行召募资金净额为东说念主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（罕见世俗合股）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储措置，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行差别签署了《召募
资金三方监管左券》《召募资金四方监管左券》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所应许，公司 36，300.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌往还，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行罢了之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延期
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱调节情况
董事会提出向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，应许向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭据鼓励大会授权，
并综认为议股票往还均价、鼓励权益稀释等成分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱调节实践日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上透露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱调节的干系条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应调节：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留少许点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次调节后转股价，P0 为本次调节
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股调节为 34.81 元/股。调节后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起收效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上透露的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱调节的领导性公告》
二、可调遣公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已称心在职
意联贯三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募评释
书》中的有条件赎回条目。
（二）有条件赎回条目
凭据《召募评释书》的端正，“雅创转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的猖狂一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联贯三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往还
日按调节前的转股价钱和收盘价钱臆测，调节后的往畴昔按调节后的转股价钱
和收盘价钱臆测。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。臆测历程如下：当期应计利息的臆测公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的履行日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“雅创转债”握有东说念主。
（三）赎回智力实时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东说念主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商奏凯划入“雅创转债”握有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）规画形状
规画部门：证券部
规画地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
接洽电话：021-51866509
接洽邮箱：security@yctexin.com
四、履行领域东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件称心前的六个月内往还“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司履行领域
东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等措置东说念主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股禀报。具体转股操作建议债券握有东说念主在禀报前规画开户证券公司。
的最小单元为 1 股；合并往畴昔内屡次禀报转股的，将合并臆测转股数目。可
转债握有东说念主请求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债握有东说念主转股当日后
的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期冒昧利
息。
股禀报后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调遣公司债券的法律成见；
雅创转债的核查成见。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
